Estratégias de negociação de opções mais seguras no Brasil

Uma das estratégias de opções mais seguras 3 de fevereiro de 2009 7:12 PM Por Alexander Wissel Nós recebemos muitos comentários de leitores interessantes aqui no Investment U e vejo nossa participação justa de comentários positivos e não tão positivos. Um leitor recentemente criticou uma linha no amplificador Dump GE Compre este investimento de renda mais segura Em vez disso, as chamadas cobertas escritas escritas (a única estratégia de opções seguras). Eu acho que eles estão faltando o ponto da sugestão sobre chamadas cobertas. Em resumo: é. Escrever opções de chamadas cobertas é a única maneira de não perder dinheiro nas opções. Mesmo L. G. McMillan concordaria com isso. O artigo nunca mencionou nada sobre as perdas para a segurança subjacente, que é totalmente possível. Eu posso ouvir o início da lágrima agora, mas deixe-me abordar exatamente como é uma das estratégias de opções mais seguras. Se você não está familiarizado com as opções, sugiro examinar as Opções de venda de chamadas. Além disso, se você quiser conhecer a segunda melhor maneira de usar as opções e uma das melhores maneiras de comprar ações, consulte Venda de opção de compra. Mais sobre estratégias de opções de ações As estratégias de opções são basicamente apostas contra o mercado e o tempo. Eles procuram usar o poder de alavancagem. Infelizmente, se o tempo acabar e uma opção expira sem valor, é um investimento ruim. Pode não ter sido uma cobertura ruim, uma aposta ruim, ou uma especulação ruim, mas foi um investimento ruim. Na verdade, aproximadamente 80 de opções expiram sem valor. É porque as opções têm tanto risco. Você não quer estar no lado oposto daquela equação? O que as chamadas cobertas fazem. Ligue nossa atenção para a segurança subjacente dessa opção. Está em risco quando você escreve uma opção, você não poderá vendê-lo até que a opção seja coberta ou expire. Durante esse período você poderia perder dinheiro. No pior dos casos, você pode ver o valor de suas participações cair para zero. Mas, ao contrário dos outros detentores dessa ação, você teria pelo menos o benefício do valor que você cobrava na venda da chamada. A cobrança de prémios de chamada é o que torna esta estratégia uma estratégia de opções seguras. Não existe uma coisa como um investimento livre de risco Lembre-se, não existe um investimento livre de risco. Alguns investimentos são mais seguros do que outros, mas todos trazem riscos. Uma chamada coberta é segura para o seu vendedor, mas não sem risco. A venda de opções de chamadas cobertas é realmente para investidores que têm uma linha de tempo de pelo menos cinco anos que (infelizmente) não têm intenção de vender um estoque específico. Ele funciona melhor em mercados planos. E, o mais importante, dá ao vendedor renda imediata. Sem dúvida, as opções são muito mais arriscadas que a maioria dos investimentos. Mas algumas estratégias de opções, como vender chamadas, são mais seguras do que outras. E como uma nota lateral adicional: a categoria do pior conselho sempre é um espaço altamente competitivo, compartilhado por esses caras. Leia o artigo completo As estratégias de opções 4 opções para iniciantes As opções são excelentes ferramentas para negociação de posições e gerenciamento de riscos, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço específico em ou antes da data de validade. Existem dois tipos de opções: uma chamada, que dá ao titular o direito de comprar a opção, e uma colocação, que dá ao seu titular o direito de vender a opção. Uma chamada é in-the-money quando seu preço de exercício (o preço ao qual um contrato pode ser exercido) é menor do que o preço subjacente, no preço, quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e do out-of - O dinheiro quando o preço de exercício for maior do que o subjacente. O inverso é verdadeiro para puts. Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado ao preço de opção, ou premium. Quando você vende uma opção nua, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. As opções podem ser usadas para proteger uma posição existente, iniciar uma jogada direcional ou, no caso de determinadas estratégias de propagação, tentar prever a direção da volatilidade. Opções podem ajudá-lo a determinar o risco exato que você leva em uma posição. O risco depende da seleção da greve, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa qual estratégia eles usem, as novas opções que os comerciantes precisam se concentrar no uso estratégico da alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor de opções da ONN TV. LdquoBeing sistemática e de mentalidade de probabilidade compensa muito no longo prazo, por exemplo, diz, aconselhando que, em vez de comprar opções fora do dinheiro apenas porque são baratas, os novos comerciantes devem olhar para a opção mais próxima do dinheiro Spreads que têm maior probabilidade de sucesso. Ele dá este exemplo: se você é otimista em ouro e quer usar o fundo negociado pela bolsa da GLD, que atualmente está negociando às 111.00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de 125 de junho à procura de um home run, você tem uma chance maior De fazer lucros comprando o spread de chamadas em junho de 110111 por 55cent. Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da opinião do mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta (também chamada de compra e gravação), você possui uma posição longa em um ativo subjacente e vende uma chamada contra esse ativo subjacente. A opinião do seu mercado seria neutra para otimizar o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo, e se ela diminui, ela tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam parte da sua perda. Os comerciantes costumam usar essa estratégia na tentativa de combinar os retornos globais do mercado com baixa volatilidade. Sobre o AuthorEarn Safe, Steady Income of Options Fundador, Market Taker Mentoring, LLC Estratégias de chamadas cobertas simples podem ser implementadas para gerar renda estável no ambiente de mercado todayrsquos, diz Dan Passarelli. Descrevendo os fatores de risco a serem considerados. Opções de renda. Wersquore aqui com Dan Passarelli, que vai nos contar a maneira inteligente e segura de usar opções para minimizar seus rendimentos de dividendos. Muitas vezes, acho que os investidores percebem as opções como uma ferramenta de negociação ou algo altamente sofisticado que incorre em muitos riscos, ou fica complicado ao proteger seu risco. Existem estratégias simples para os investidores que possuem algumas ações de alto rendimento ou apenas bons rendimentos de dividendos para sumar esses retornos sem incorrer em grande risco. Uma das estratégias mais básicas que os investidores conservadores tendem a usar é a chamada coberta. Itrsquos é uma das primeiras estratégias com que muitos comerciantes começaram. Basicamente, um comerciante possui 100 ações, geralmente como um investimento de longo prazo, e ele também vende uma chamada para criar uma estratégia em duas partes. Tão longo 100 ações e depois uma chamada curta. Quando você vende uma opção de compra, a sua quase vendendo é curta. Você não possui isso. Yoursquore assumindo uma posição curta na chamada. Então, quando você pensa em uma opção como o direito de comprar um título subjacente, isso significa a definição de uma chamada. Quando você a vende, sua empresa vende efetivamente esse direito a outra pessoa. Então, você tem uma obrigação de talvez ter que vender suas ações para a pessoa que comprou a chamada. Eles perguntam a longa parte desse comércio, por assim dizer. Certo. Ou você ouve pessoas se referem a opções como contratos e não se enganam, isso é exatamente o que são. Há duas partes: uma longa, o proprietário e uma curta, a pessoa que vendeu para você. Então, volte para a chamada coberta quando um comerciante possui 100 ações e vende a chamada, herersquos como funciona: eles coletam um prêmio para a opção de compra, e esse prémio não importa o que acontece com os deles para manter. Itrsquos tipo de como quando sua companhia de seguros vende uma apólice de seguro. Você paga o prémio, e eles conseguem manter isso, não importa o que aconteça. Se você bloquear seu carro ou se você não bateu seu carro, eles têm 500 para o período de seis meses. Então thatrsquos tipo de como ele funciona quando você vende opções. Você coleciona um prêmio e o itrsquos seu para manter. Se o estoque não faz nada, então é bom você possui o estoque, mas porque você tem esse dinheiro extra, você abaixa a base do custo. Você pode perder dinheiro se o estoque cair demais, o que é natural se você possui um estoque, mas o seu preço diminui menos do que você teria por causa desse custo menor. Agora, herersquos o tradeoff: se o estoque vai mais alto, você pode ganhar dinheiro com as ações indo mais alto, é claro, mas apenas até certo ponto. Porque quando você vende uma ligação, você concorda em vender o estoque a um preço específico: o preço de exercício. Se o estoque exceder o preço de exercício, a pessoa que comprou o interesse do callrsquos para exercer a chamada e, portanto, você atribuiu, ou fazer você vender esse estoque que você possui a esse preço, o que talvez não seja ruim. Porque se você comprou o estoque em, digamos, 50, e você tem que vendê-lo aos 55, e você consegue manter a opção premium, você tem um comércio vencedor. Publique um comentário Vídeos relacionados em OPÇÕES Próximas conferências Contacte-nos